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交易理论最新消息报道_k线理论(2024年11月热点汇总)

内容来源：AI全自动内容创作接口所属栏目：热点更新日期：2024-11-27

交易理论

趋势交易的核心:轻仓试错趋势交易最终盈利的根本逻辑是:斩断亏损，让利润奔跑。而前提是轻仓多品种分散。趋势交易入场的根本逻辑是试错。因为趋势不可预测，未来行情走势谁都不知道，错了，说明试错了止损，对了说明试对，持有并且移动止损。为什么说趋势交易理论上可以长期稳定盈利？因为它具备盈利的核心逻辑:一次止盈足以覆盖多次止损，最终实现盈利。#期货#

吉姆ⷨ忨’™斯：量化投资的传奇吉姆ⷨ忨’™斯的投资策略可以说是独树一帜，他主要依靠量化分析，而不是传统的技术分析或基本面分析。他的对冲基金大奖章基金从1988年至今的平均年回报率高达66.1%，在这段时间内仅有一年出现亏损。西蒙斯利用数学模型和算法来捕捉市场机会，即使在金融危机期间也能实现高收益。可以说，他的投资方法几乎完全依赖于量化分析，而不是传统的技术或基本面分析。西蒙斯的交易理论基于概率模型和量化分析。他通过统计方法从历史数据中识别非随机模式，构建具有概率优势的交易系统。他的策略不依赖于市场有效理论，而是通过识别市场中的短期趋势和信号，进行高频交易。西蒙斯强调纪律性和多样化，在多个流动性资产中寻找交易机会，并严格遵循模型来管理风险和回撤。这种方法使他的基金在长期内实现了显著的收益。西蒙斯曾在2010年于麻省理工学院（MIT）的一次演讲中分享了他的5条人生指导原则：做些新的事，不要随波逐流。与你能找到的最聪明的人为伍。以美为指引。别太早放弃。期待好运降临。我很喜欢这几条原则，但最让我感佩的是，如果你听完这期节目，就会发现，西蒙斯的一生都在践行他所说的这几条原则。

恭喜，感谢黄金白银的大涨，本人通过认真观察，今天总算研发成功，三峰突破交易系统，这是继本人研发小太阳交易等著名交易系统之后又一种全新的交易系统，如果说小太阳就是一峰交易理论，三峰的交易系统将比小太阳可靠三倍以上！！这种成功率目测可以达到百分百！！今晚看我们表演的！！三峰系统，这是要在交易上大放光彩的！！

交易的门槛一直都是理解并执行。 "截断亏损，让利润奔跑"，交易本就大道至简，简单一句话，阐述了交易的核心。所谓的大道至简，很多东西的本质原理其实很简单，但是因为人性是复杂的，是贪婪是欲望让人们喜欢追求完美，导致了人们不相信简单。投机交易市场百年，基本原理早就确定，我们要做的就是去理解并且坚定的执行，并不需要你去创新，并不需要你去寻找那些自以为只有自己才能找到的交易规律，投机交易如山岳一样古老，华尔街没有新鲜事。你必须要理解：走势是不确定的，你只能轻仓多品种配置，入场试错，截断亏损，让利润奔跑，并且能够一致性执行，你才能走向盈利之路。每个进入交易市场的人都试图找到所谓的交易圣杯，然后躺着赚钱，有些还会自创属于自己的交易理论或者交易系统，寻找那些所谓的交易规律。在我交易的前几年，也是执着于各种复杂，追求各种交易圣杯，走过很多弯路，研究过基本面，技术面，资金面，XX面，也数过浪，研究过缠论，执着于日内，追求高胜率，甚至一度迷恋上马丁，网格，也研究过量化，编写过各种交易模型……吃了很多亏，爆过无数的仓。最后发现交易你想长期稳定获利，其实只要做到一点，就是截断亏损，让利润奔跑。这句话包含了交易的本质，不管你做什么周期，什么级别，什么入场出场组合，只要你的交易逻辑符合这一句话，那么长期来看你就可以实现正向收益预期。交易的原理其实就是这么简单，但是你想真正做到简单却不容易，这背后包含了你的经历，你无尽的挫败和无数黑暗的日子，你无数想放弃的时刻，以及对当初踏入交易行业的各种悔恨，感觉自己的人生还没开始就要结束了，只有经历过，你才能从死人堆爬出来，经历过行到水穷处，你才能坐看云起，才能真正的做到大道至简。交易的进阶过程是螺旋上升的，一个关卡一个关卡慢慢突破的，很多时候你认为的开悟，再回头看，其实是毫无意义的，交易中很多弯路每个人都要经历过。比如我自己对于交易的悟道过程，也差不多经历了以下几个环节： 1.走势是不确定的，未来是不可预测，入场只是一个试错的开始。 2.交易中唯一具有正向收益预期的交易逻辑是：截断亏损，让利润奔跑。 3.一定要系统化交易，把你的入场规则，出场规则，资金管理规则组合在一起，形成一套完整的交易系统。 4.世界上没有最完美的交易系统，只有最符合自己的风险偏好的系统，不可过度优化。 5.盈亏同源。风险和收益向来是一体的，你想提高收益，最有效的方式就是放大你的风险，放大你的仓位。 6.一致性执行。这应该是交易员的最后一关，大多数是没办法一致性执行一套交易系统一年以上的。 7.尽人事，听天命。即使你的交易系统很顶级，你也能一致性执行，但是行情不来，你依旧不能盈利。

炒股并不需要太多的技术，不需要太高的智商，不需要具有太多的证券交易理论，但是却需要有较高的悟性和很好的纪律性。

交易市场是一个不断变化和发展的市场，新的交易理论、技术和方法不断涌现。如果我们满足于现状，停止学习，那么很快就会被市场淘汰。稳定盈利的交易者都具有持续学习的态度。他们会不断地关注市场的动态，学习新的交易知识和技能，不断地提升自己的交易水平。他们知道，只有不断地学习和进步，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。从亏损到稳定盈利，是一个漫长而艰辛的过程。在这个过程中，心态的转变、知识的积累、交易策略的完善、自律的养成、经验的积累和持续学习的态度都起到了决定性的作用。只有不断地努力和进步，我们才能在交易的世界里实现自己的财富梦想。

42浪图详解：4小节带你掌握波浪理论 𐟌Š 波浪形态的多样性在金融市场中，价格的波动常常呈现出各种形态。其中，上升楔形（上斜三角形）和喇叭形（扩张三角形）是两种常见的浪型。这两种形态通常出现在价格上升或下降的过程中，帮助交易者识别市场的趋势。 𐟓Š 上升形态当价格呈现上升形态时，底部逐渐上升，而顶部水平。这种形态通常出现在市场上涨的初期，是买入信号。 𐟓Š 下降形态与上升形态相反，下降形态的顶部下降，底部水平。这种形态出现在市场下跌的初期，是卖出信号。 𐟓Š 收敛或对称形态这种形态表现为价格在两个平行的趋势线之间波动，形成对称的图形。它通常出现在市场调整阶段，帮助交易者识别市场可能的方向。 𐟓Š 扩散或反对称形态扩散形态与收敛形态相反，价格在两个平行趋势线之间波动，但方向相反。这种形态出现在市场调整阶段，通常预示着市场可能即将发生大的变化。 𐟓Š 多头趋势中的扩张平台修正在多头趋势中，扩张平台修正表现为价格在上涨过程中出现一段水平的调整期。这种形态通常出现在市场上涨的初期，是买入信号。 𐟓Š 空头趋势中的扩张平台修正与多头趋势中的扩张平台修正相反，空头趋势中的扩张平台修正出现在市场下跌的初期，是卖出信号。 𐟓Š 多头趋势中的强势平台修正强势平台修正表现为价格在上涨过程中出现一段上升的调整期。这种形态通常出现在市场上涨的中期，是继续持有或买入信号。 𐟓Š 空头趋势中的强势平台修正与多头趋势中的强势平台修正相反，空头趋势中的强势平台修正出现在市场下跌的中期，是继续持有或卖出信号。 𐟓Š 多头趋势中的顺势平台修正顺势平台修正表现为价格在上涨过程中出现一段顺应市场趋势的调整期。这种形态通常出现在市场上涨的末期，是继续持有或卖出信号。 𐟓Š 空头趋势中的顺势平台修正与多头趋势中的顺势平台修正相反，空头趋势中的顺势平台修正出现在市场下跌的末期，是继续持有或买入信号。 𐟓Š 标准平台形标准平台形表现为价格在一段时期内呈现水平波动。这种形态通常出现在市场调整阶段，帮助交易者识别市场可能的方向。 𐟓Š 三重锯齿波三重锯齿波表现为价格在上涨过程中出现三段锯齿形的波动。这种形态通常出现在市场上涨的初期，是买入信号。 𐟓Š 双重锯齿波双重锯齿波表现为价格在上涨或下跌过程中出现两段锯齿形的波动。这种形态通常出现在市场调整阶段，帮助交易者识别市场可能的方向。通过这些详细的波浪形态分析，交易者可以更好地理解市场价格波动背后的逻辑，从而制定出更有效的交易策略。

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今日与诸位探讨为何常常出现盈利时难以持单，而亏损时却扛单不止的现象。相同的策略与点位，部分人能够实现资金翻倍，而另一些人却始终处于亏损状态…… 众所周知，我所分享的策略盈亏比皆在 1:1 之上，从理论层面而言，在设定固定止损金额且胜率达 50%及以上时，即可达成稳定盈利。 2024 年 1 月进行了一轮数据统计，如图 P1 所示。初始资金为 1000U，每笔交易设定固定止损金额为10%，即 100U。在严格遵循策略执行的情况下，至第八笔交易便实现了本金翻倍。当然，在多数情形下，正确的交易计划与实际交易状况存在大概30%的偏差，何况错误的交易计划，所以大多数亏损都是无法按照原定交易计划执行首先需明确一点，没有人能够 100%精准地预测行情走势，因为市场的波动是由众多机构与交易者共同推动的，进行波段交易最为关键的是对策略的信心，要勇于做出判断并坚持自身判断。若波段交易者始终无法执行自己的交易计划，那么即便其分析能力再强，毫无意义。所以决定盈利的重要是什么？是稳定的交易心态对于新手而言，难以控制交易冲动乃是常事，这点需要通过大量时间复盘训练。在交易信号尚未出现之际，务必克制冲动交易，直至信号出现时方可开仓。在等待期间，仅观察而不进行交易是个明智之举，无论是日内交易者还是波段交易者，在信号未出现之前，所要做的便是在看盘过程中对不属于自己的行情予以无视，切勿因害怕错过、后悔、冲动、恐惧、焦虑而影响交易决策。当交易系统的进场条件与出场条件均符合时，应毫不犹豫地分别进行开仓与平仓操作。即便处于连续亏损状态，亦需克服内心的疑虑，在信号出现时果断进场。此时，便需要对交易策略怀有坚定的信仰，凭借信仰度过连续亏损时期。当行情瞬间波动剧烈且朝着下单方向发展时，我们同样应该稳住心态，同时严格按照策略执行，设置止盈与止损，做到不贪婪、不急躁相同的策略下，有人能够实现资金翻倍，有人却处于亏损状态，其根源皆在于执行策略时出现了偏差。因此，若抛开技术层面来看，良好的交易心态乃是实现盈利的前提条件。

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